股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2020-043
福建天马科技集团股份有限公司
关于公司控股子公司对其控股子公司及控（参）股孙公司
提供业务合同履约担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外担保情况概述
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2020年4月29日以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司对其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保的议案》，现将有关事项公告如下：
福建省邵武市华龙饲料有限公司（以下简称“邵武华龙”）、福建华龙集团永安黎明饲料有限公司（以下简称“永安黎明”）、福建省漳州市华龙饲料有限公司（以下简称“漳州华龙”）、福建省龙岩市华龙饲料有限公司（以下简称“龙岩华龙”）、福建省福清华龙饲料有限公司（以下简称“福清华龙”）、福建省华龙饲料有限公司（以下简称“福州华龙”）是公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司（以下简称“华龙集团”）的控股子公司、公司的控股孙公司，公司持有华龙集团72%股权，华龙集团持有龙岩华龙50%股权、持有永安黎明60 %股权、持有漳州华龙51 %股权、持有龙岩华龙50 %股权、持有福清华龙55.36 %股权、持有福州华龙51 %股权。
龙岩市百特饲料科技有限公司（以下简称“龙岩百特”）是龙岩华龙的全资子公司，福建省金华龙饲料有限公司（以下简称“金华龙”）是福州华龙的全资子公司，浙江凯迈生物科技有限公司（以下简称“浙江凯迈”）、上海牧迈饲料有限公司（以下简称“上海牧迈”）是邵武华龙的参股公司，邵武华龙分别持有其30%股权、18%股权。
为稳定并发展与供应商的良好供销关系，解决公司饲料原材料采购赊销相关问题，从而实现供应商与公司共同发展的经营目标，邵武华龙、永安黎明、漳州华龙、龙岩华龙、福清华龙、龙岩百特、金华龙、浙江凯迈、上海牧迈等公司与相关供应商签署赊销饲料原材料买卖合同时，公司控股子公司华龙集团拟在前述业务范围内为上述其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保并承担连带保证担保责任，为上述公司的担保总额度合计不超过9,000万元人民币，为控制风险，公司同时要求其他未提供担保的股东按其对应持股比例向华龙集团提供反担保。
公司授权指定的管理层代理人根据业务开展需要实施，授权有效期自2020年第一次临时股东大会通过之日起，至2020年年度股东大会召开前一日止。
二、担保人及被担保人基本情况
（一）担保人基本情况
福建省华龙集团饲料有限公司
注册资本：2,000万元（实收资本2,000万元）
法定代表人：曾丽莉
成立日期：1988年8 月30日
注册地址：福建省福州市五四路283号天骅大厦4层
经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；饲料及饲料添加剂的销售；饲料技术服务；饲料加工机械技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年12月31日，华龙集团资产总额为503,223,266.85元，负债总额为173,844,773.18元，净资产为329,378,493.67元，营业收入为1,642,374,925.02 元，净利润为69,636,747.84元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）被担保人基本情况
1、福建省邵武市华龙饲料有限公司
注册资本：1,800万元（实收资本1,800万元）
法定代表人：曾丽莉
成立日期：2000 年8 月11日
注册地址：邵武市养马洲食品工业园
经营范围：生产配合饲料（颗粒料）；浓缩饲料、精料补充料饲料销售；畜禽、淡水养殖、销售；养殖技术咨询服务；自有房屋、场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年12月31日，邵武华龙资产总额为73,103,149,73元，负债总额为25,833,454.97元，净资产为47,269,694.76元，营业收入为338,928,314.27元，净利润为9,286,847.32元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2、福建华龙集团永安黎明饲料有限公司
注册资本：2,000万元（实收资本2,000万元）
法定代表人：陈文忠
成立日期：1999年6月21日
注册地址：永安市北塔路15号（燕西狮子山工业园）
经营范围：配合及混合饲料制造、销售；饲料原料加工、销售。
截至2019年12月31日，永安黎明资产总额为104,470,831.47元，负债总额为17,494,091.61元，净资产为86,976,739.86元，营业收入为356,806,356.69 元，净利润为20,260,981.01元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3、福建省漳州市华龙饲料有限公司
注册资本：2,000万元（实收资本2,000万元）
法定代表人：曾丽莉
成立日期：2011年12月9日
注册地址：福建省漳州市芗城区石亭镇南山工业园
经营范围：配合饲料（畜禽、水产）、浓缩饲料（畜禽）生产；饲料原料加工销售。
截至2019年12月31日，漳州华龙资产总额为72,900,905.32元，负债总额为40,456,861.70元，净资产为32,444,043.62元，营业收入为426,004,307.16元，净利润为8,110,466.29元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
4、福建省龙岩市华龙饲料有限公司
注册资本：2,000万元（实收资本2,000万元）
法定代表人：曾丽莉
成立日期：2002年5月10日
注册地址：龙岩市新罗区东宝路(福建龙州工业园东宝工业集中区)
经营范围：饲料原材料销售；配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料、单一饲料（膨化全脂大豆）生产、销售；畜禽养殖等。
截至2019年12月31日，龙岩华龙资产总额为60,966,908.33元，负债总额为24,457,817.87元，净资产为36,509,090.46元，营业收入为265,261,958.62 元，净利润为9,948,700.58元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
5、福建省福清华龙饲料有限公司
注册资本：504万元（实收资本504万元）
法定代表人：曾丽莉
成立日期：1993年5月6日
注册地址：福建省福清市宏路融侨工业区
经营范围：配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料、单一饲料（饲料用膨化全脂大豆）生产、销售；批发、零售本厂产品所需的原辅材料。
截至2019年12月31日，福清华龙资产总额为9,727,019.89元，负债总额为4,440,917.01元，净资产为5,286,102.88元，营业收入为47,426,219.19元，净利润为650,190.45元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
6、龙岩市百特饲料科技有限公司
注册资本：600万元（实收资本600万元）
法定代表人：杨殿有
成立日期：2003年6月17日
注册地址：福建省龙岩市新罗区东城东宝山。
经营范围：饲料原料销售；配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料、添加剂预混合饲料生产、销售。
截至2019年12月31日，龙岩百特资产总额为14,870,097.88元，负债总额为3,787,806.59元，净资产为11,082,291.29元，营业收入为28,768,462.38元，净利润为1,790,817.73元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
7、福建省金华龙饲料有限公司
注册资本：2,000万元（实收资本2,000万元）
法定代表人：曾丽莉
成立日期：2011年10月20日
注册地址：福建省福州市闽清县白金工业园区金丰路16号
经营范围：生产销售配合饲料、浓缩饲料、单一饲料、添加剂预混合饲料；销售饲料添加剂、包装物；养殖业技术的咨询服务。肉类、鲜禽类、蛋类的批发；其他未列明批发业；肉、禽、蛋的零售。
截至2019年12月31日，金华龙资产总额为100,920,000.00元，负债总额为45,976,182.53元，净资产为54,943,817.47元，营业收入为199,229,553.44元，净利润为11,643,762.23元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
8、浙江凯迈生物科技有限公司
注册资本：3,200万元（实收资本3,200万元）
法定代表人：罗国富
成立日期：2004 年5 月21日
注册地址：浙江省衢州市常山县金川街道柚都南路2-1号
经营范围：配合饲料（畜禽）；浓缩饲料（畜禽）生产、销售（凭有效《饲料生产许可证》经营）；生物科技领域内的技术开发、技术培训、技术交流、技术推广；化工产品及原料（不含危险化学品及易制毒物品）、塑料制品、饲料及饲料原料、预混料、饲料添加剂及未经加工的禽蛋销售。
截至2019年12月31日，浙江凯迈资产总额为50,675,601.28元，负债总额为38,077,805.30元，净资产为12,597,795.98元，营业收入为142,637,987.57元，净利润为1,320,962.17元，上述数据未经审计。
9、上海牧迈饲料有限公司
注册资本：1,500万元（实收资本1,500万元）
法定代表人：罗国富
成立日期：2017 年6 月21日
注册地址：上海市金山区枫泾镇环东一路88号2幢101室
经营范围：饲料、饲料添加剂、食用农产品销售、从事农业科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
截至2019年12月31日，上海牧迈资产总额为25,455,920.14元，负债总额为7,265,650.72元，净资产为18,190,269.42元，营业收入为226,708,790.31元，净利润为3,027,257.09元，上述数据未经审计。
三、担保事项的主要内容
邵武华龙、永安黎明、漳州华龙、龙岩华龙、福清华龙、龙岩百特、金华龙、浙江凯迈、上海牧迈等公司与相关供应商签署赊销饲料原材料买卖合同时，公司控股子公司华龙集团拟在前述业务范围内为上述其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保并承担连带保证担保责任，为上述公司提供的担保总额度合计不超过9,000万元人民币，为控制风险，公司同时要求其他未提供担保的股东按其对应持股比例向华龙集团提供反担保。
公司授权指定的管理层代理人根据业务开展需要实施，授权有效期自2020年第一次临时股东大会通过之日起，至2020年年度股东大会召开前一日止。
具体担保的金额和期限等主要担保条款以最终签署的担保协议为准。
四、公司对外担保累计金额及逾期金额
截至2020年4月28日，公司对全部下属控股子（孙）公司提供担保的余额为231,041,812.06
元，公司对下游客户及参股公司提供担保的余额为25,410,000.00
元，公司对供应商提供业务合同履约担保的余额为
0 元，实际对外担保累计金额合计为256,451,812.06元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为22.39 %；除上述担保外，公司及控股子（孙）公司无其他对外担保事项，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
五、董事会意见
董事会认为：公司控股子公司华龙集团为其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保并承担连带保证担保责任，满足了其控股子公司及控（参）股孙公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益；被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力履行相应业务合同，同时，其他未提供担保的股东按其对应持股比例向华龙集团提供反担保。董事会同意本次控股子公司为其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保事项。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司控股子公司华龙集团为其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保并承担连带保证担保责任事项已经我们事前认可，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的相关规定和要求，满足了其控股子公司及控（参）股孙公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益；被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力履行相应业务合同；在风险控制上，其他未提供担保的股东按其对应持股比例向华龙集团提供反担保，能有效控制公司经营管理风险，不会对公司及公司控股子公司经营产生不利影响，不会损害上市公司利益。因此，我们同意本次控股子公司为其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保事项。
七、监事会意见
监事会认为：公司控股子公司华龙集团为其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保并承担连带保证担保责任事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的相关规定和要求，满足了其控股子公司及控（参）股孙公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益；被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力履行相应业务合同；在风险控制上，其他未提供担保的股东按其对应持股比例向华龙集团提供反担保，能有效控制公司经营管理风险。与会监事一致同意上述担保事项。
八、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第十一次会议决议》；
3、独立董事独立意见。
特此公告！
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十九日
